2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 709,555.34 | 22,764.06 | 10,902.01 | 26,868.18 |
利息合计 | 6,168.72 | 22,764.06 | 10,902.01 | 26,868.18 |
其中:存款利息收入 | 6,168.72 | 22,678.91 | 10,902.01 | 26,868.18 |
债券利息收入 | 0.00 | 85.15 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -456,753.58 | 96,062.24 | 49,313.75 | 579,269.24 |
其中:股票投资收益 | -804,481.80 | -652,972.04 | -280,143.32 | -109,517.10 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 9,907.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 337,820.33 | 749,034.28 | 329,457.07 | 688,786.34 |
公允价值变动收益 | 1,156,671.06 | -349,549.62 | 643,632.54 | -2,972,433.60 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 3,469.14 | 9,748.79 | 5,993.51 | 13,714.49 |
费用 | 261,864.32 | 570,711.46 | 256,804.95 | 641,040.74 |
管理人报酬 | 91,489.79 | 199,400.35 | 99,847.38 | 207,696.44 |
基金托管费 | 20,127.70 | 43,868.06 | 21,966.42 | 45,693.21 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 25,555.56 | 14,082.70 | 35,292.17 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 447,691.02 | -791,685.99 | 453,036.86 | -2,993,622.43 |