2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -550,094.44 | 3,297.11 | 2,135.20 | 67,283.32 |
利息合计 | 976.36 | 3,297.11 | 2,135.20 | 67,283.32 |
其中:存款利息收入 | 976.36 | 3,297.11 | 2,135.20 | 67,274.00 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.32 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -65,670.35 | 1,116,755.92 | 1,079,603.31 | 17,055,104.89 |
其中:股票投资收益 | -140,567.65 | 961,153.92 | 1,001,451.73 | 15,883,017.81 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,426.26 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 74,897.30 | 155,602.00 | 78,151.58 | 1,150,660.82 |
公允价值变动收益 | -486,777.36 | -2,111,087.39 | -1,024,572.62 | -7,484,959.36 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 1,376.91 | 8,303.86 | 6,191.05 | 311,332.46 |
费用 | 117,618.65 | 271,753.97 | 105,666.98 | 1,392,213.78 |
管理人报酬 | 26,753.02 | 67,861.30 | 36,986.25 | 488,643.36 |
基金托管费 | 5,350.58 | 13,572.26 | 7,397.22 | 97,728.55 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 26,228.15 | 20,231.73 | 582,496.42 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -667,713.09 | -1,254,484.47 | -42,310.04 | 8,556,547.53 |