新锐C(167706)利润分配表
  2018-12-31 2018-06-30
收入 -38,688,936.73 599,324.73
利息合计 681,582.72 599,324.73
其中:存款利息收入 528,072.78 446,116.44
债券利息收入 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 153,509.94 153,208.29
投资收益合计 -21,766,984.46 -667,460.03
其中:股票投资收益 -24,368,824.84 -2,747,696.68
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 2,601,840.38 2,080,236.65
公允价值变动收益 -17,650,342.92 -12,531,023.92
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 46,807.93 30,454.83
费用 2,806,552.11 1,213,317.70
管理人报酬 1,209,429.42 503,837.54
基金托管费 241,885.87 100,767.50
销售服务费 107,070.08 51,894.60
交易费用 790,266.74 410,830.86
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -41,495,488.84 -13,782,022.09