2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 658,951.00 | 60,170.80 | 32,143.97 | 18,969.51 |
利息合计 | 43,034.10 | 60,170.80 | 32,143.97 | 18,969.51 |
其中:存款利息收入 | 43,034.10 | 60,018.87 | 32,125.82 | 18,969.51 |
债券利息收入 | 0.00 | 151.93 | 18.15 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 233,838.78 | 3,478,234.43 | 3,290,094.34 | 1,845,676.92 |
其中:股票投资收益 | -278,782.68 | 1,819,872.95 | 2,594,434.77 | 1,862,914.92 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 53,852.61 | 16,812.25 | 16,997.25 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 458,768.85 | 1,641,549.23 | 678,662.32 | -17,238.00 |
公允价值变动收益 | 121,375.23 | -3,711,797.26 | -395,342.92 | 3,317,579.74 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 260,702.89 | 293,369.92 | 235,778.98 | 270,980.50 |
费用 | 249,386.41 | 673,356.98 | 351,773.19 | 213,147.02 |
管理人报酬 | 94,946.73 | 231,614.29 | 116,402.07 | 63,471.46 |
基金托管费 | 18,989.31 | 46,322.81 | 23,280.40 | 12,694.27 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 123,510.62 | 76,347.55 | 102,154.61 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 409,564.59 | -553,379.09 | 2,810,901.18 | 5,240,059.65 |