2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |
收入 | 21,371,273.10 | 15,096.42 | 34,620.51 | 16,474.00 |
利息合计 | 30,854.92 | 15,096.42 | 34,620.51 | 16,474.00 |
其中:存款利息收入 | 30,854.92 | 15,096.42 | 34,620.51 | 16,474.00 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 1,444,368.85 | 627,775.39 | 904,942.21 | 577,926.49 |
其中:股票投资收益 | 79,426.43 | 30,420.67 | 9,850.98 | 0.00 |
基金投资收益 | 1,364,942.42 | 597,354.72 | 894,720.83 | 577,926.49 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 370.40 | 0.00 |
公允价值变动收益 | 19,878,128.70 | 13,708,873.70 | -22,672,119.03 | -9,122,409.15 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 17,920.63 | 12,206.79 | 7,669.98 | 2,671.39 |
费用 | 15,900.76 | 67,788.00 | 297,305.96 | 163,680.98 |
管理人报酬 | 20,218.63 | 9,395.02 | 21,694.38 | 10,179.95 |
基金托管费 | 4,043.68 | 1,878.99 | 4,338.95 | 2,036.03 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 16,370.45 | 7,332.29 | 5,889.38 | 80.12 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 21,355,372.34 | 14,296,164.30 | -22,022,192.29 | -8,689,018.25 |