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民营ETF联接(206010)利润分配表
  2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
收入 14,451,058.01 10,505.10 23,821.83 12,461.41
利息合计 22,263.38 10,505.10 23,821.83 12,461.41
其中:存款利息收入 22,263.38 10,505.10 23,821.83 12,461.41
债券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益合计 608,421.03 -71,005.54 -519,246.78 454,281.41
其中:股票投资收益 -56,339.59 -796.79 -603,430.07 -256,542.11
基金投资收益 664,642.22 -70,208.75 71,841.16 698,969.03
债券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00 0.00 0.00
股利收益 118.40 0.00 12,342.13 11,854.49
公允价值变动收益 13,796,530.92 7,427,933.77 -17,370,876.81 -8,034,596.25
汇兑收益 0.00 0.00 0.00 0.00
其他收入 23,842.68 12,406.35 40,928.06 21,968.42
费用 -73,814.37 40,029.99 287,763.32 153,768.13
管理人报酬 13,620.91 6,364.16 16,644.12 9,284.64
基金托管费 2,724.19 1,272.82 3,328.88 1,856.95
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 23,321.71 2,853.31 41,108.66 5,379.15
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00 0.00 0.00
利润总额 14,524,872.38 7,339,809.69 -18,113,137.02 -7,699,653.14
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