2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |
收入 | 14,451,058.01 | 10,505.10 | 23,821.83 | 12,461.41 |
利息合计 | 22,263.38 | 10,505.10 | 23,821.83 | 12,461.41 |
其中:存款利息收入 | 22,263.38 | 10,505.10 | 23,821.83 | 12,461.41 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 608,421.03 | -71,005.54 | -519,246.78 | 454,281.41 |
其中:股票投资收益 | -56,339.59 | -796.79 | -603,430.07 | -256,542.11 |
基金投资收益 | 664,642.22 | -70,208.75 | 71,841.16 | 698,969.03 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 118.40 | 0.00 | 12,342.13 | 11,854.49 |
公允价值变动收益 | 13,796,530.92 | 7,427,933.77 | -17,370,876.81 | -8,034,596.25 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 23,842.68 | 12,406.35 | 40,928.06 | 21,968.42 |
费用 | -73,814.37 | 40,029.99 | 287,763.32 | 153,768.13 |
管理人报酬 | 13,620.91 | 6,364.16 | 16,644.12 | 9,284.64 |
基金托管费 | 2,724.19 | 1,272.82 | 3,328.88 | 1,856.95 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 23,321.71 | 2,853.31 | 41,108.66 | 5,379.15 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 14,524,872.38 | 7,339,809.69 | -18,113,137.02 | -7,699,653.14 |