2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 5,185,442.64 | 157,798.77 | 74,907.08 | 92,100.56 |
利息合计 | 87,793.85 | 157,798.77 | 74,907.08 | 92,100.56 |
其中:存款利息收入 | 87,793.85 | 157,798.77 | 74,907.08 | 92,100.56 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -1,527,749.86 | 32,824,004.85 | 32,100,882.52 | 2,798,392.89 |
其中:股票投资收益 | -421,742.33 | 1,125,245.50 | 299,593.20 | 700,721.27 |
基金投资收益 | -1,106,007.53 | 31,698,759.35 | 31,801,289.32 | 2,097,671.62 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | 6,495,639.71 | -33,495,450.04 | 11,807,011.62 | 5,370,016.58 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 129,758.94 | 902,286.00 | 726,707.03 | 512,520.68 |
费用 | 622,614.48 | 1,384,532.40 | 698,522.51 | 973,007.14 |
管理人报酬 | 110,426.91 | 169,722.85 | 76,666.93 | 87,611.38 |
基金托管费 | 22,085.45 | 33,944.52 | 15,333.37 | 17,522.21 |
销售服务费 | 399,545.13 | 596,709.43 | 251,909.50 | 317,315.26 |
交易费用 | 0.00 | 305,317.05 | 165,697.05 | 373,170.70 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 4,562,828.16 | -995,892.82 | 44,010,985.74 | 7,800,023.57 |