2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -12,147,765.35 | 50,588.06 | 26,824.11 | 78,127.93 |
利息合计 | 23,686.91 | 50,588.06 | 26,824.11 | 78,127.93 |
其中:存款利息收入 | 23,686.91 | 50,587.27 | 26,823.83 | 78,123.94 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.79 | 0.28 | 3.99 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -475,735.79 | 11,235,825.58 | 7,356,925.61 | 14,961,368.88 |
其中:股票投资收益 | -494,739.22 | -14,713.42 | -10,113.38 | 834,668.49 |
基金投资收益 | -38.80 | 11,240,835.90 | 7,361,681.74 | 14,114,798.44 |
债券投资收益 | 0.00 | 999.83 | 106.38 | 3,593.42 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 19,042.23 | 8,703.27 | 5,250.87 | 8,308.53 |
公允价值变动收益 | -11,701,888.79 | 1,580,229.29 | 120,456.55 | 35,736,408.93 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 6,172.32 | 64,756.04 | 41,929.31 | 175,651.80 |
费用 | 103,567.94 | 283,357.98 | 157,366.07 | 437,108.98 |
管理人报酬 | 20,557.17 | 38,773.86 | 20,041.83 | 52,898.13 |
基金托管费 | 4,111.37 | 7,754.79 | 4,008.41 | 10,579.51 |
销售服务费 | 1,366.15 | 2,730.83 | 1,070.92 | 239.75 |
交易费用 | 0.00 | 76,090.12 | 53,249.09 | 214,199.36 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -12,251,333.29 | 12,648,040.99 | 7,388,769.51 | 50,514,448.56 |