2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 7,397,812.97 | 5,325,981.03 | 53,418.97 | 61,774.22 |
利息合计 | 261,922.45 | 5,325,981.03 | 53,418.97 | 61,774.22 |
其中:存款利息收入 | 53,421.50 | 46,660.91 | 1,178.58 | 6,784.67 |
债券利息收入 | 0.00 | 4,979,826.04 | 33,914.72 | 54,989.55 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 208,500.95 | 299,494.08 | 18,325.67 | 0.00 |
投资收益合计 | 9,360,198.68 | 1,850,702.08 | 273,687.96 | 140,305.56 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | -558.00 | -558.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 9,223,274.90 | 1,851,260.08 | 274,245.96 | 140,305.56 |
资产支持证券投资收益 | 136,923.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -2,237,993.28 | 2,159,874.49 | 43,739.78 | -3,092.26 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 13,685.12 | 209,204.29 | 4,959.70 | 4,355.73 |
费用 | 1,337,557.86 | 1,137,171.69 | 56,115.03 | 99,258.96 |
管理人报酬 | 625,127.30 | 494,806.44 | 10,823.03 | 18,607.29 |
基金托管费 | 208,375.76 | 164,935.50 | 3,607.68 | 6,202.39 |
销售服务费 | 6,690.42 | 4,852.45 | 2,088.43 | 4,876.19 |
交易费用 | 0.00 | 29,213.23 | 3,759.09 | 659.59 |
利息支出 | 377,555.01 | 358,850.11 | 27.39 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 377,555.01 | 358,850.11 | 27.39 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 6,060,255.11 | 8,408,590.20 | 319,691.38 | 104,084.29 |