2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 8,400,334.03 | 23,317.93 | 13,647.64 | 57,666.74 |
利息合计 | 13,209.21 | 23,317.93 | 13,647.64 | 57,666.74 |
其中:存款利息收入 | 13,209.21 | 23,317.93 | 13,647.64 | 56,313.18 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,353.56 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -7,346,624.31 | 5,908,381.66 | 1,055,437.17 | 28,387,500.68 |
其中:股票投资收益 | -7,467,163.00 | 5,779,566.04 | 933,506.40 | 28,055,668.53 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 30.05 | 0.00 | 0.00 | 9,922.98 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 120,508.64 | 128,815.62 | 121,930.77 | 321,909.17 |
公允价值变动收益 | 15,469,026.45 | -9,836,798.10 | -3,027,515.04 | -4,165,044.70 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 264,722.68 | 304,953.04 | 12,484.02 | 21,792.97 |
费用 | 731,876.99 | 1,682,344.47 | 978,999.48 | 2,180,827.70 |
管理人报酬 | 569,938.79 | 638,293.50 | 285,348.07 | 979,360.27 |
基金托管费 | 94,989.84 | 106,382.25 | 47,558.05 | 163,226.62 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 802,923.72 | 579,166.20 | 903,395.03 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.73 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 7,668,457.04 | -5,282,489.94 | -2,924,945.69 | 22,121,087.99 |