2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 88,652.14 | 47,221.80 | 12,891.82 | 149,201.52 |
利息合计 | 22,914.13 | 47,221.80 | 12,891.82 | 149,201.52 |
其中:存款利息收入 | 22,914.13 | 41,277.69 | 12,300.04 | 138,385.61 |
债券利息收入 | 0.00 | 5,944.11 | 591.78 | 8,364.53 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,451.38 |
投资收益合计 | -13,312,981.04 | 8,401,174.02 | 7,463,657.67 | 13,815,069.68 |
其中:股票投资收益 | -13,623,150.38 | 8,285,256.15 | 7,386,476.53 | 13,522,498.65 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 13,091.50 | -242.80 | -242.80 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 297,077.84 | 116,160.67 | 77,423.94 | 292,571.03 |
公允价值变动收益 | 13,294,744.08 | -8,175,335.45 | 152,300.93 | -3,387,633.20 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 83,974.97 | 172,633.86 | 22,830.22 | 179,349.69 |
费用 | 671,372.90 | 3,012,720.10 | 967,652.61 | 2,174,303.22 |
管理人报酬 | 528,138.92 | 790,614.55 | 201,985.00 | 839,840.59 |
基金托管费 | 44,011.58 | 65,884.61 | 16,832.12 | 69,986.78 |
销售服务费 | 646.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 2,028,558.73 | 651,897.13 | 1,068,268.66 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -582,720.76 | -2,567,025.87 | 6,684,028.03 | 8,581,684.47 |