2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 72,596.02 | 110,125.48 | 57,014.68 | 363,884.15 |
利息合计 | 1,719.12 | 110,125.48 | 57,014.68 | 363,884.15 |
其中:存款利息收入 | 669.62 | 692.18 | 384.79 | 3,341.89 |
债券利息收入 | 0.00 | 106,453.08 | 54,633.49 | 353,883.55 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 1,049.50 | 2,980.22 | 1,996.40 | 6,658.71 |
投资收益合计 | 52,409.46 | 33,345.27 | 34,124.95 | 206,026.23 |
其中:股票投资收益 | -8.58 | -24,903.72 | -5,861.48 | -14,063.93 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 52,418.04 | 58,248.99 | 39,986.43 | 220,090.16 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | 18,423.60 | 48,697.81 | 2,556.69 | -91,381.19 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 43.84 | 1,987.12 | 1,972.70 | 3,261.72 |
费用 | 39,445.97 | 92,892.95 | 47,346.93 | 191,491.39 |
管理人报酬 | 13,791.16 | 27,870.94 | 13,887.39 | 74,421.14 |
基金托管费 | 3,940.28 | 7,963.07 | 3,967.85 | 21,263.18 |
销售服务费 | 1,504.62 | 2,870.85 | 1,372.60 | 5,284.64 |
交易费用 | 0.00 | 328.86 | 234.83 | 851.91 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,240.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,240.44 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 33,150.05 | 101,262.73 | 48,322.09 | 290,299.52 |