2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -778,757.28 | 2,957.14 | 1,714.56 | 15,664.24 |
利息合计 | 1,093.80 | 2,957.14 | 1,714.56 | 15,664.24 |
其中:存款利息收入 | 1,093.80 | 2,093.91 | 948.52 | 11,762.30 |
债券利息收入 | 0.00 | 863.23 | 766.04 | 3,901.94 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -70,255.05 | 198,415.18 | 93,908.93 | 4,637,712.77 |
其中:股票投资收益 | -76,988.08 | 55,949.78 | 24,787.60 | -63,502.39 |
基金投资收益 | 1,346.92 | 140,489.56 | 69,026.83 | 4,690,765.84 |
债券投资收益 | 904.06 | -103.00 | -108.00 | -573.49 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 4,482.05 | 2,078.84 | 202.50 | 11,022.81 |
公允价值变动收益 | -711,042.09 | 1,004,300.58 | 527,612.29 | -308,494.08 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 1,446.06 | 16,688.01 | 5,002.64 | 31,359.83 |
费用 | 23,271.31 | 50,913.99 | 24,955.33 | 265,648.53 |
管理人报酬 | 2,396.34 | 4,029.23 | 1,722.71 | 12,655.42 |
基金托管费 | 479.18 | 805.82 | 344.49 | 2,531.16 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 4,503.94 | 2,302.34 | 128,107.78 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -802,028.59 | 1,171,446.92 | 603,283.09 | 4,110,594.23 |