2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -14,199.74 | 19,958.48 | 8,226.99 | 472,754.79 |
利息合计 | 788.10 | 19,958.48 | 8,226.99 | 472,754.79 |
其中:存款利息收入 | 125.39 | 1,007.35 | 634.30 | 41,447.30 |
债券利息收入 | 0.00 | 11,340.56 | 3,866.47 | 415,691.61 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 662.71 | 7,610.57 | 3,726.22 | 15,615.88 |
投资收益合计 | 9,234.59 | 1,835.50 | 1,741.07 | 9,192,689.06 |
其中:股票投资收益 | -2,733.56 | -8,243.80 | -2,646.80 | 8,239,166.22 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 7,652.58 | -28.00 | 0.00 | 810,205.65 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 4,315.57 | 10,107.30 | 4,387.87 | 143,317.19 |
公允价值变动收益 | -24,540.65 | -39,579.45 | -10,113.25 | -8,140,662.85 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 318.22 | 2,619.29 | 2,096.21 | 203,539.47 |
费用 | 52,185.17 | 105,284.22 | 52,058.95 | 947,579.68 |
管理人报酬 | 8,113.77 | 16,586.54 | 7,942.06 | 393,216.65 |
基金托管费 | 676.21 | 1,382.09 | 661.77 | 32,768.20 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 115.59 | 59.93 | 167,657.83 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,736.82 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,736.82 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -66,384.91 | -120,450.40 | -50,107.93 | 780,740.79 |