2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | |
收入 | 1,985,215.82 | 9,679.84 | 7,086.13 | 21,195.05 |
利息合计 | 3,000.83 | 9,679.84 | 7,086.13 | 21,195.05 |
其中:存款利息收入 | 3,000.83 | 9,679.84 | 7,086.13 | 21,195.05 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 2,138,323.69 | 389,778.19 | -23,679.58 | -1,170,029.38 |
其中:股票投资收益 | 1,899,231.67 | 14,568.43 | -266,501.05 | -1,852,086.57 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 239,092.02 | 375,209.76 | 242,821.47 | 682,057.19 |
公允价值变动收益 | -239,513.44 | -31,742.48 | -1,026,260.35 | 3,631,590.85 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 83,404.74 | 15,881.64 | 7,848.12 | 19,131.47 |
费用 | 188,722.98 | 393,442.87 | 200,032.73 | 350,532.44 |
管理人报酬 | 38,086.92 | 98,097.27 | 51,827.40 | 183,492.63 |
基金托管费 | 7,617.38 | 19,619.47 | 10,365.47 | 36,698.53 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 24,882.59 | 39,061.13 | 19,700.20 | 103,450.93 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 1,796,492.84 | -9,845.68 | -1,235,038.41 | 2,151,355.55 |