2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |
收入 | 430,345.86 | 193,973.17 | 496,396.47 | 266,763.16 |
利息合计 | 389,260.33 | 193,973.17 | 496,396.47 | 266,763.16 |
其中:存款利息收入 | 3,543.57 | 1,615.68 | 98,412.01 | 94,686.45 |
债券利息收入 | 385,716.76 | 192,357.49 | 397,984.46 | 172,076.71 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 30,639.10 | 26,422.60 | 231,979.30 | 0.00 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 30,639.10 | 26,422.60 | 231,979.30 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | 9,001.40 | -19,687.60 | 51,036.00 | 129,171.30 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 1,445.03 | 1,356.23 | 3,289.03 | 1,266.75 |
费用 | 60,228.01 | 38,206.13 | 68,329.74 | 34,139.88 |
管理人报酬 | 20,150.47 | 11,615.01 | 35,241.16 | 18,143.15 |
基金托管费 | 6,716.81 | 3,871.64 | 11,747.02 | 6,047.71 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 4,318.75 | 3,082.50 | 2,189.50 | 323.25 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 370,117.85 | 163,858.27 | 714,371.06 | 363,061.33 |