2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -4,032,452.06 | 6,232.45 | 2,778.61 | 9,465.95 |
利息合计 | 2,302.51 | 6,232.45 | 2,778.61 | 9,465.95 |
其中:存款利息收入 | 2,302.51 | 6,232.45 | 2,778.61 | 9,465.95 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 226,591.50 | 14,387,706.18 | 9,506,765.65 | 22,273,075.19 |
其中:股票投资收益 | -1,704,345.31 | 9,934,498.19 | 7,917,624.45 | 17,245,817.84 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 1,930,936.81 | 4,453,207.99 | 1,589,141.20 | 5,027,257.35 |
公允价值变动收益 | -4,262,898.07 | -5,681,237.42 | -3,617,952.46 | -9,241,757.91 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 1,552.00 | 157.75 | 38.70 | 584.00 |
费用 | 525,464.04 | 1,156,403.08 | 594,749.24 | 1,269,491.74 |
管理人报酬 | 311,628.45 | 589,743.19 | 297,180.96 | 656,559.25 |
基金托管费 | 62,325.67 | 117,948.53 | 59,436.16 | 131,311.90 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 144,307.36 | 83,611.56 | 168,043.72 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -4,557,916.10 | 7,556,455.88 | 5,296,881.26 | 11,771,875.49 |