2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |
收入 | 25,709,189.61 | 4,601.55 | 6,753.18 | 3,013.28 |
利息合计 | 8,026.73 | 4,601.55 | 6,753.18 | 3,013.28 |
其中:存款利息收入 | 8,026.73 | 4,601.55 | 6,753.18 | 3,013.28 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 2,903,597.99 | 752,706.43 | -5,692,103.15 | -847,912.74 |
其中:股票投资收益 | 1,827,992.75 | 48,658.40 | -6,839,577.72 | -1,496,528.40 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 1,075,605.24 | 704,048.03 | 1,147,474.57 | 648,615.66 |
公允价值变动收益 | 22,821,922.89 | 16,666,001.27 | -18,332,117.73 | -8,409,169.49 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | -24,358.00 | -24,819.00 | -3,888.00 | -6,994.00 |
费用 | 747,323.98 | 424,542.75 | 1,044,231.29 | 556,531.15 |
管理人报酬 | 385,458.10 | 188,703.05 | 378,837.60 | 209,711.79 |
基金托管费 | 77,091.57 | 37,740.59 | 75,767.50 | 41,942.35 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 49,368.31 | 19,104.63 | 64,202.19 | 23,776.60 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 24,961,865.63 | 16,973,947.50 | -25,065,586.99 | -9,817,594.10 |