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380ETF(510290)利润分配表
  2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31
收入 21,474,476.93 13,415.40 3,238.67 6,399.28
利息合计 7,670.20 13,415.40 3,238.67 6,399.28
其中:存款利息收入 7,558.72 13,139.50 3,033.93 6,268.12
债券利息收入 111.48 275.90 204.74 131.16
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益合计 13,934,009.03 -10,035,234.74 -6,749,164.68 -4,085,430.51
其中:股票投资收益 11,897,362.80 -14,207,597.02 -9,266,862.71 -7,321,306.32
基金投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
债券投资收益 123,215.25 107,547.60 22,894.94 13,974.68
资产支持证券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具收益 120,388.35 214,796.12 0.00 0.00
股利收益 1,793,042.63 3,850,018.56 2,494,803.09 3,221,901.13
公允价值变动收益 7,560,374.06 62,588,597.53 42,463,630.41 -59,094,982.33
汇兑收益 0.00 0.00 0.00 0.00
其他收入 -27,576.36 -17,553.59 16,393.96 -8,138.41
费用 771,216.78 1,824,051.26 883,524.45 1,881,175.27
管理人报酬 463,272.73 1,031,520.08 513,700.44 981,443.62
基金托管费 92,654.61 206,304.04 102,740.09 196,288.78
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 56,753.24 148,761.83 46,847.21 87,567.44
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00 0.00 0.00
利润总额 20,703,260.15 50,725,173.34 34,850,573.91 -65,063,327.24
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