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城投ETF(511220)利润分配表
  2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31
收入 28,726,130.18 66,896,070.12 35,491,652.82 91,092,224.47
利息合计 28,768.43 66,896,070.12 35,491,652.82 91,092,224.47
其中:存款利息收入 27,736.52 72,701.31 43,713.91 142,921.59
债券利息收入 0.00 66,811,754.25 35,441,491.92 90,920,888.41
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 1,031.91 11,614.56 6,446.99 28,414.47
投资收益合计 25,572,804.93 -11,410,526.06 -9,382,666.40 -17,036,095.32
其中:股票投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
基金投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
债券投资收益 25,572,804.93 -11,410,526.06 -9,382,666.40 -17,036,095.32
资产支持证券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00 0.00 0.00
股利收益 0.00 0.00 0.00 0.00
公允价值变动收益 3,141,873.84 20,802,852.56 12,615,423.30 -14,477,860.45
汇兑收益 0.00 0.00 0.00 0.00
其他收入 -17,317.02 -5,328.93 -5,328.93 0.00
费用 3,718,043.60 8,660,309.44 4,875,665.13 12,716,407.76
管理人报酬 1,848,598.84 3,940,491.50 2,013,649.82 4,969,985.47
基金托管费 616,199.62 1,313,497.10 671,216.59 1,656,661.85
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 0.00 4,515.88 3,725.74 11,934.49
利息支出 909,186.37 2,667,708.60 1,809,503.05 5,185,928.37
其中:卖出回购金融资产支出 909,186.37 2,667,708.60 1,809,503.05 5,185,928.37
其他费用 0.00 0.00 0.00 0.00
利润总额 25,008,086.58 67,622,758.25 33,843,415.66 46,861,860.94
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