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MSCI易基(512090)利润分配表
  2019-12-31 2018-12-31
收入 295,567,329.56 900,520.56
利息合计 78,166.23 900,520.56
其中:存款利息收入 77,689.29 900,510.96
债券利息收入 200.65 9.60
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00
投资收益合计 151,349,749.24 -72,195,957.57
其中:股票投资收益 136,122,949.42 -91,382,662.85
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 154,280.51 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 123,262.14 0.00
股利收益 14,949,257.17 19,186,705.28
公允价值变动收益 142,584,445.34 -94,663,637.03
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 1,554,968.75 1,097,369.15
费用 5,051,125.27 7,594,758.46
管理人报酬 2,071,183.19 3,311,680.81
基金托管费 507,854.67 662,336.20
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 1,820,624.40 2,964,539.40
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 290,516,204.29 -172,456,463.35
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