2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |
收入 | -132,655.93 | 1,731.35 | 3,917.44 | 2,091.01 |
利息合计 | 717.06 | 1,731.35 | 3,917.44 | 2,091.01 |
其中:存款利息收入 | 680.73 | 1,673.41 | 3,876.28 | 2,049.85 |
债券利息收入 | 36.33 | 57.94 | 41.16 | 41.16 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -240,218.80 | -3,117,771.69 | -1,659,925.62 | 2,906,566.23 |
其中:股票投资收益 | -598,673.10 | -3,738,279.79 | -2,459,869.91 | 2,367,989.08 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 49,233.22 | 2,339.78 | 16,380.34 | 16,380.34 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 309,221.08 | 618,168.32 | 783,563.95 | 522,196.81 |
公允价值变动收益 | 84,317.83 | 9,097,972.56 | -15,031,485.91 | -10,953,537.82 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 22,527.98 | 491.56 | 34,972.01 | 34,831.44 |
费用 | 173,488.14 | 275,847.63 | 596,566.93 | 403,232.68 |
管理人报酬 | 67,709.55 | 99,947.62 | 232,669.76 | 130,627.56 |
基金托管费 | 13,541.90 | 19,989.51 | 46,533.90 | 26,125.51 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 12,333.16 | 20,059.92 | 35,449.44 | 21,884.00 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -306,144.07 | 5,706,576.15 | -17,249,089.01 | -8,413,281.82 |