MSCI中国(512860)利润分配表
  2019-06-30 2018-12-31
收入 20,870,213.36 360,854.72
利息合计 6,729.81 360,854.72
其中:存款利息收入 6,689.25 264,062.52
债券利息收入 40.56 10.19
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 96,782.01
投资收益合计 9,484,930.83 1,662,127.05
其中:股票投资收益 9,020,524.17 1,636,312.06
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 32,800.44 124.25
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 431,606.22 25,690.74
公允价值变动收益 11,227,772.59 -6,359,383.84
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 150,780.13 -555,972.03
费用 462,621.11 1,185,226.58
管理人报酬 158,098.92 235,122.81
基金托管费 31,619.80 47,024.55
销售服务费 0.00 0.00
交易费用 80,601.61 682,536.74
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 20,407,592.25 -6,077,600.68