2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -1,020,470.67 | 9,136.33 | 5,681.97 | 15,287.83 |
利息合计 | 2,142.13 | 9,136.33 | 5,681.97 | 15,287.83 |
其中:存款利息收入 | 2,142.13 | 9,136.33 | 5,681.97 | 15,287.83 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 10,884.42 | 12,421,269.48 | 6,196,232.93 | 18,173,531.77 |
其中:股票投资收益 | -91,342.95 | 11,919,855.78 | 5,876,245.78 | 17,116,022.11 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 102,227.37 | 501,413.70 | 319,987.15 | 1,057,509.66 |
公允价值变动收益 | -1,033,497.22 | -10,484,224.81 | -3,298,041.01 | 4,657,797.70 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 177,527.80 | 47,783.86 | 243,892.30 |
费用 | 62,284.63 | 460,762.23 | 288,442.86 | 854,324.36 |
管理人报酬 | 28,688.42 | 177,466.80 | 132,869.11 | 381,801.26 |
基金托管费 | 5,737.70 | 35,493.32 | 26,573.81 | 76,360.25 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 67,408.90 | 35,098.26 | 153,007.02 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -1,082,755.30 | 1,662,946.57 | 2,663,214.89 | 22,236,185.24 |