2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -14,322,421.96 | 269,494.72 | 212,906.67 | 17,722.71 |
利息合计 | 47,257.37 | 269,494.72 | 212,906.67 | 17,722.71 |
其中:存款利息收入 | 47,257.37 | 269,494.72 | 212,906.67 | 17,722.71 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -19,604,680.78 | -23,434,888.06 | 1,036,995.85 | 1,787,913.25 |
其中:股票投资收益 | -22,107,608.26 | -30,039,933.70 | -3,841,883.18 | 1,142,477.34 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591.09 |
股利收益 | 2,502,927.48 | 6,605,045.64 | 4,878,879.03 | 644,844.82 |
公允价值变动收益 | 5,129,768.77 | -48,681,097.44 | -14,637,344.09 | 2,655,430.74 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 105,232.68 | 1,933,798.26 | 1,200,716.91 | 65,281.91 |
费用 | 920,049.58 | 5,948,507.66 | 4,398,623.18 | 645,192.58 |
管理人报酬 | 617,724.36 | 2,325,152.06 | 1,533,623.18 | 217,347.11 |
基金托管费 | 102,954.07 | 387,525.32 | 255,603.82 | 36,224.56 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 2,912,904.47 | 2,444,040.16 | 82,450.94 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -15,242,471.54 | -75,861,200.18 | -16,585,347.84 | 3,881,156.03 |