2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -396,373.13 | 3,293.84 | 1,760.39 | 6,325.89 |
利息合计 | 1,780.70 | 3,293.84 | 1,760.39 | 6,325.89 |
其中:存款利息收入 | 1,780.70 | 3,293.84 | 1,760.39 | 5,520.87 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 805.02 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 0.00 | 1,305,335.87 | 1,151,143.81 | 956,262.48 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 3,575.78 | 3,575.78 | -53,750.38 |
基金投资收益 | 0.00 | 1,301,760.09 | 1,147,568.03 | 1,006,908.23 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.71 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,055.92 |
公允价值变动收益 | -399,814.14 | -2,089,786.63 | -1,369,183.62 | -222,908.91 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 1,660.31 | 9,417.30 | 5,958.32 | 12,319.35 |
费用 | 22,799.32 | 48,992.24 | 26,243.98 | 57,314.39 |
管理人报酬 | 2,374.64 | 4,262.54 | 2,224.50 | 6,048.53 |
基金托管费 | 474.89 | 852.44 | 444.93 | 1,209.64 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 3,293.11 | 3,256.61 | 9,840.22 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -419,172.45 | -820,731.86 | -236,565.08 | 694,684.42 |