2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -1,634,557.67 | 14,916.16 | 7,558.20 | 18,012.01 |
利息合计 | 6,964.49 | 14,916.16 | 7,558.20 | 18,012.01 |
其中:存款利息收入 | 6,964.49 | 14,916.16 | 7,558.20 | 17,465.94 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 546.07 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 975,808.47 | 3,028,236.78 | 2,792,666.09 | 2,635,578.67 |
其中:股票投资收益 | 642,910.16 | 2,605,514.50 | 2,531,460.01 | 2,072,144.94 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,344.09 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 332,898.31 | 422,722.28 | 261,206.08 | 541,089.64 |
公允价值变动收益 | -2,617,968.97 | 714,903.82 | -1,110,566.46 | 4,500,649.97 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 638.34 | 2,632.37 | 1,259.75 | 7,042.95 |
费用 | 211,985.09 | 571,504.80 | 281,401.06 | 747,848.59 |
管理人报酬 | 118,894.77 | 262,568.77 | 132,625.96 | 338,465.45 |
基金托管费 | 17,834.23 | 39,385.38 | 19,893.96 | 50,769.81 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 30,987.10 | 28,893.19 | 71,617.14 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -1,846,542.76 | 3,189,184.33 | 1,409,516.52 | 6,413,435.01 |