2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -2,243,108.19 | 3,343.16 | 1,724.31 | 7,814.11 |
利息合计 | 997.28 | 3,343.16 | 1,724.31 | 7,814.11 |
其中:存款利息收入 | 997.28 | 3,343.16 | 1,724.31 | 7,814.11 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -4,722,252.14 | 2,553,720.17 | 3,891,575.01 | 4,398,946.31 |
其中:股票投资收益 | -4,897,772.33 | 2,417,344.92 | 3,791,031.20 | 4,250,729.11 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 525.72 | 450.76 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 174,994.47 | 135,924.49 | 100,543.81 | 148,217.20 |
公允价值变动收益 | 2,456,627.76 | -4,187,612.55 | -1,280,961.48 | -295,404.72 |
汇兑收益 | 17,695.53 | -82,902.30 | -59,590.09 | -206,958.52 |
其他收入 | 3,823.38 | 23,803.06 | 15,138.70 | 63,336.57 |
费用 | 137,917.71 | 598,851.90 | 354,054.36 | 880,858.27 |
管理人报酬 | 98,316.66 | 301,914.73 | 168,343.22 | 435,116.50 |
基金托管费 | 16,386.06 | 50,319.14 | 28,057.23 | 72,519.39 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 181,030.64 | 115,325.03 | 313,189.52 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -2,381,025.90 | -2,288,500.36 | 2,213,832.09 | 3,086,875.48 |