2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | |
收入 | 33,474.62 | 34,275,218.68 | 29,023,850.49 | 69,696,835.38 |
利息合计 | 36,286.48 | 34,275,218.68 | 29,023,850.49 | 69,696,835.38 |
其中:存款利息收入 | 450.07 | 569,522.13 | 428,398.58 | 422,014.05 |
债券利息收入 | 35,836.41 | 32,633,019.19 | 27,647,961.46 | 68,601,301.08 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 1,072,677.36 | 947,490.45 | 673,520.25 |
投资收益合计 | 3,960.17 | 5,215,322.73 | 9,401,316.86 | -6,219,068.21 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 3,960.17 | 5,215,322.73 | 9,401,316.86 | -6,219,068.21 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -6,806.67 | -9,376,901.76 | -11,950,810.39 | 9,371,395.74 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 34.64 | 646,355.46 | 480,944.68 | 450,295.64 |
费用 | 33,082.00 | 6,128,650.81 | 5,094,002.04 | 11,325,373.89 |
管理人报酬 | 3,019.06 | 2,759,861.59 | 2,339,890.34 | 4,783,734.69 |
基金托管费 | 1,006.50 | 919,953.82 | 779,963.44 | 1,594,578.22 |
销售服务费 | 0.00 | 246.64 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 1.96 | 57,856.52 | 43,140.92 | 47,104.25 |
利息支出 | 0.00 | 2,147,929.06 | 1,798,274.66 | 4,674,183.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 2,147,929.06 | 1,798,274.66 | 4,674,183.72 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 392.62 | 24,631,344.30 | 21,861,299.60 | 61,974,084.66 |