2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -3,222,510.36 | 13,973.37 | 8,445.27 | 23,007.65 |
利息合计 | 4,516.04 | 13,973.37 | 8,445.27 | 23,007.65 |
其中:存款利息收入 | 4,516.04 | 13,973.37 | 8,445.27 | 22,180.72 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.97 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 680.96 |
投资收益合计 | -730,878.22 | 436,704.28 | 4,578,424.93 | 10,813,893.80 |
其中:股票投资收益 | -1,075,406.43 | 259,696.72 | 4,438,896.78 | 10,542,745.76 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -113.78 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 344,528.21 | 177,007.56 | 139,528.15 | 271,261.82 |
公允价值变动收益 | -2,497,601.70 | -4,623,385.34 | -2,589,324.42 | 1,992,649.00 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 1,453.52 | 8,689.96 | 5,037.35 | 6,102.46 |
费用 | 287,024.01 | 897,571.59 | 466,179.77 | 1,111,899.74 |
管理人报酬 | 190,916.67 | 530,346.56 | 288,698.54 | 630,222.18 |
基金托管费 | 31,819.37 | 88,391.02 | 48,116.41 | 105,037.00 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 158,953.35 | 69,814.87 | 265,701.21 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -3,509,534.37 | -5,061,589.32 | 1,536,403.36 | 11,723,753.17 |