2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | |
收入 | 107,448.75 | 442,275.47 | 224,943.16 | 1,422,605.24 |
利息合计 | 164,074.39 | 442,275.47 | 224,943.16 | 1,422,605.24 |
其中:存款利息收入 | 2,669.79 | 6,186.45 | 3,358.88 | 11,134.98 |
债券利息收入 | 161,404.60 | 436,089.02 | 221,584.28 | 1,411,470.26 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | 96,035.13 | 414,968.69 | -88,692.66 | -1,755,641.34 |
其中:股票投资收益 | 79,189.25 | 945,055.94 | 433,350.24 | -712,616.57 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 14,652.07 | -559,159.25 | -546,616.90 | -1,060,146.17 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 2,193.81 | 29,072.00 | 24,574.00 | 17,121.40 |
公允价值变动收益 | -152,665.25 | -528,256.81 | -315,137.38 | 991,681.91 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 4.48 | 155.38 | 122.56 | 9,814.48 |
费用 | 97,293.10 | 393,447.50 | 225,318.06 | 662,545.10 |
管理人报酬 | 34,312.69 | 76,382.16 | 38,656.61 | 178,654.01 |
基金托管费 | 10,557.74 | 23,502.13 | 11,894.29 | 54,970.47 |
销售服务费 | 200.12 | 931.70 | 568.64 | 3,408.69 |
交易费用 | 8,190.27 | 202,333.82 | 127,870.19 | 181,652.10 |
利息支出 | 0.00 | 4,152.39 | 3,305.14 | 93,878.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 4,152.39 | 3,305.14 | 93,878.59 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 10,155.65 | -64,304.77 | -404,082.38 | 5,915.19 |