2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -13,181,915.14 | 26,596.54 | 12,336.38 | 25,851.84 |
利息合计 | 14,282.05 | 26,596.54 | 12,336.38 | 25,851.84 |
其中:存款利息收入 | 13,886.95 | 26,532.28 | 12,287.90 | 25,794.53 |
债券利息收入 | 0.00 | 64.26 | 48.48 | 57.31 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 395.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -3,389,965.66 | 29,936,897.58 | 10,030,444.62 | 16,164,792.36 |
其中:股票投资收益 | -4,117,493.58 | 28,565,369.63 | 9,369,961.28 | 14,989,400.83 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.74 | 108,443.68 | 67,632.13 | 53,632.27 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 727,527.18 | 1,263,084.27 | 592,851.21 | 1,121,759.26 |
公允价值变动收益 | -9,828,041.89 | -12,711,165.12 | 5,630,361.42 | 25,176,395.01 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 21,810.36 | 152,562.46 | 83,081.62 | 164,559.81 |
费用 | 678,302.51 | 1,883,424.70 | 826,991.30 | 1,410,149.62 |
管理人报酬 | 418,292.19 | 1,006,988.67 | 486,225.67 | 762,796.82 |
基金托管费 | 73,816.27 | 177,703.83 | 85,804.50 | 134,611.18 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 332,339.53 | 91,203.67 | 185,501.82 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -13,860,217.65 | 15,521,466.76 | 14,929,232.74 | 40,121,449.40 |