2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -8,193,948.55 | 75,060.50 | 44,725.59 | 68,821.04 |
利息合计 | 26,434.12 | 75,060.50 | 44,725.59 | 68,821.04 |
其中:存款利息收入 | 26,434.12 | 34,129.55 | 15,588.30 | 46,255.05 |
债券利息收入 | 0.00 | 34,642.03 | 24,494.00 | 22,565.99 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 6,288.92 | 4,643.29 | 0.00 |
投资收益合计 | -8,448,518.87 | 1,884,870.95 | 3,252,849.29 | 11,807,596.81 |
其中:股票投资收益 | -8,346,636.77 | 476,780.00 | 2,788,994.35 | 10,182,654.48 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | -218,370.18 | 670,692.05 | 27,710.81 | 1,267,077.18 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 116,488.08 | 737,398.90 | 436,144.13 | 357,865.15 |
公允价值变动收益 | 196,783.45 | -505,953.65 | -4,319,280.94 | 1,777,726.68 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 31,352.75 | 17,618.56 | 9,707.75 | 38,703.10 |
费用 | 476,512.89 | 1,512,623.35 | 652,226.81 | 968,408.61 |
管理人报酬 | 346,652.65 | 741,723.44 | 387,371.99 | 504,985.62 |
基金托管费 | 57,775.44 | 123,620.57 | 64,561.97 | 84,164.29 |
销售服务费 | 10,633.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 521,152.81 | 137,292.56 | 253,221.88 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -8,670,461.44 | -41,026.99 | -1,664,225.12 | 12,724,439.02 |