2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -1,149,884.89 | 13,821.44 | 6,580.27 | 25,320.47 |
利息合计 | 15,541.90 | 13,821.44 | 6,580.27 | 25,320.47 |
其中:存款利息收入 | 10,751.73 | 12,733.42 | 6,570.89 | 20,462.02 |
债券利息收入 | 0.00 | 9.38 | 9.38 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 4,790.17 | 1,078.64 | 0.00 | 4,858.45 |
投资收益合计 | -2,497,100.22 | 1,270,652.78 | 1,873,615.07 | 1,840,746.46 |
其中:股票投资收益 | -2,537,357.82 | 1,237,359.85 | 1,841,414.02 | 1,797,991.13 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 5,349.45 | 5,349.45 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 40,257.60 | 27,943.48 | 26,851.60 | 42,755.33 |
公允价值变动收益 | 1,323,637.34 | -1,503,188.10 | -1,152,218.66 | 1,411,408.12 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 8,036.09 | 9,917.44 | 5,242.33 | 16,390.45 |
费用 | 158,165.63 | 655,277.29 | 188,229.61 | 450,671.47 |
管理人报酬 | 124,944.77 | 154,410.70 | 62,764.99 | 170,500.76 |
基金托管费 | 20,824.17 | 25,735.12 | 10,460.84 | 28,416.77 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 450,131.47 | 102,607.09 | 226,753.94 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -1,308,050.52 | -864,073.73 | 544,989.40 | 2,843,194.03 |