首页 - 基金 - 金信价值精选混合A(005117) - 利润分配表
金信价值精选混合A(005117)利润分配表
  2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
收入 -6,553,124.50 -5,252,535.82 -14,169,719.25 -17,682,631.90
利息合计 33,553.47 18,568.26 17,711.38 10,935.98
其中:存款利息收入 33,553.47 18,568.26 17,711.38 10,935.98
债券利息收入 - - - -
资产支持证券利息收入 - - - -
买入返售金融资产收入 - - - -
投资收益合计 -5,122,817.68 7,700,964.90 -7,299,710.97 -12,998,509.08
其中:股票投资收益 -6,586,670.27 6,541,499.82 -7,917,274.46 -13,448,880.43
基金投资收益 - - - -
债券投资收益 199,414.77 71,900.26 162,906.16 86,671.81
资产支持证券投资收益 - - - -
衍生工具收益 - - - -
股利收益 1,264,437.82 1,087,564.82 454,657.33 363,699.54
基金分红收益收益 - - - -
公允价值变动收益 -1,481,476.28 -12,981,678.51 -6,941,027.77 -4,707,341.86
其他收入 17,615.99 9,609.53 53,308.11 12,283.06
费用 1,644,584.26 657,373.45 1,075,334.16 543,941.56
管理人报酬 1,287,797.91 512,203.84 833,153.44 418,282.56
基金托管费 193,169.61 76,830.57 124,973.06 62,742.42
销售服务费 51,692.41 12,822.71 5,314.77 2,477.28
交易费用 - - - -
利息支出 - - 159.13 159.13
其中:卖出回购金融资产支出 - - 159.13 159.13
其他费用 111,923.63 55,516.00 111,732.37 60,279.01
利润总额 -8,197,708.76 -5,909,909.27 -15,245,053.41 -18,226,573.46
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-