2019-06-30 | |
收入 | 1,723,597.71 |
利息合计 | 4,301,669.79 |
其中:存款利息收入 | 35,025.72 |
债券利息收入 | 4,118,242.41 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 148,401.66 |
投资收益合计 | -2,347,503.41 |
其中:股票投资收益 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 |
债券投资收益 | -2,347,503.41 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -230,568.67 |
汇兑收益 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 |
费用 | 1,868,040.45 |
管理人报酬 | 820,871.29 |
基金托管费 | 205,217.90 |
销售服务费 | 4,763.33 |
交易费用 | 24,715.44 |
利息支出 | 700,307.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 700,307.64 |
其他费用 | 0.00 |
利润总额 | -144,442.74 |