南方宝祥混合E(023054)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
2,385,492.46 |
871,306.84 |
| 利息合计 |
20,763.84 |
10,416.05 |
| 其中：存款利息收入 |
6,167.36 |
3,670.57 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
14,596.48 |
6,745.48 |
| 投资收益合计 |
2,581,503.23 |
1,267,439.09 |
| 其中：股票投资收益 |
614,971.33 |
-3,159.14 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,480,811.22 |
938,408.83 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
485,720.68 |
332,189.40 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-230,752.37 |
-408,217.12 |
| 其他收入 |
13,977.76 |
1,668.82 |
| 费用 |
1,028,321.63 |
645,496.51 |
| 管理人报酬 |
545,517.69 |
305,467.82 |
| 基金托管费 |
109,103.52 |
61,093.55 |
| 销售服务费 |
140,071.29 |
77,236.46 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
113,243.12 |
87,220.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
113,243.12 |
87,220.71 |
| 其他费用 |
118,411.68 |
113,258.76 |
| 利润总额 |
1,357,170.83 |
225,810.33 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
