2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | |
收入 | 3,805,417.74 | 46,205.23 | 25,118.06 | 44,973.87 |
利息合计 | 17,548.57 | 46,205.23 | 25,118.06 | 44,973.87 |
其中:存款利息收入 | 17,479.44 | 34,535.81 | 16,843.16 | 44,973.87 |
债券利息收入 | 69.13 | 11,669.42 | 8,274.90 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -7,917,588.70 | -5,303,303.63 | -3,844,127.01 | -17,081,892.97 |
其中:股票投资收益 | -8,471,010.84 | -6,175,086.11 | -4,501,414.37 | -18,123,052.37 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 87,806.23 | 58,082.33 | 60,974.88 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 465,615.91 | 813,700.15 | 596,312.48 | 1,041,159.40 |
公允价值变动收益 | 11,704,203.46 | 32,385,561.24 | 26,815,858.78 | -6,850,418.23 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 1,254.41 | 15,243.13 | 14,284.04 | 16,383.48 |
费用 | 756,522.10 | 1,537,486.21 | 809,720.08 | 1,599,108.44 |
管理人报酬 | 385,862.46 | 868,007.45 | 443,137.50 | 945,685.68 |
基金托管费 | 84,889.73 | 190,961.57 | 97,490.23 | 208,050.84 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 95,167.12 | 86,602.31 | 51,644.97 | 73,773.05 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 3,048,895.64 | 25,606,219.76 | 22,201,413.79 | -25,470,062.29 |