首页 - 基金 - 招商中债-0-3年长三角地方债ETF(511000) - 利润分配表
招商中债-0-3年长三角地方债ETF(511000)利润分配表
  2020-12-31
收入 2,774,305.28
利息合计 7,310,940.48
其中:存款利息收入 54,287.57
债券利息收入 7,235,039.22
资产支持证券利息收入 0.00
买入返售金融资产收入 21,613.69
投资收益合计 -4,659,951.72
其中:股票投资收益 0.00
基金投资收益 0.00
债券投资收益 -4,659,951.72
资产支持证券投资收益 0.00
衍生工具收益 0.00
股利收益 0.00
公允价值变动收益 123,315.84
汇兑收益 0.00
其他收入 0.68
费用 330,280.57
管理人报酬 176,688.35
基金托管费 58,896.09
销售服务费 0.00
交易费用 275.48
利息支出 3,521.10
其中:卖出回购金融资产支出 3,521.10
其他费用 0.00
利润总额 2,444,024.71
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-