2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | |
收入 | 4,324,622.54 | 3,748.04 | 1,525.72 | 3,705.35 |
利息合计 | 856.33 | 3,748.04 | 1,525.72 | 3,705.35 |
其中:存款利息收入 | 841.13 | 3,735.92 | 1,525.72 | 3,677.53 |
债券利息收入 | 15.20 | 12.12 | 0.00 | 27.82 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益合计 | -665,390.94 | -11,768,556.26 | -3,723,898.56 | -13,346,209.23 |
其中:股票投资收益 | -927,725.40 | -12,278,755.55 | -4,027,527.02 | -13,847,995.58 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 25,600.41 | 2,606.36 | 0.00 | 2,303.23 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 236,734.05 | 507,592.93 | 303,628.46 | 499,483.12 |
公允价值变动收益 | 4,976,408.43 | 21,287,762.85 | 12,063,461.08 | -13,003,612.19 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 12,748.72 | 25,145.40 | -282.44 | 19,601.68 |
费用 | 202,752.00 | 519,365.32 | 306,776.19 | 658,839.92 |
管理人报酬 | 88,280.05 | 251,008.29 | 130,077.14 | 282,270.27 |
基金托管费 | 17,655.98 | 50,201.55 | 26,015.36 | 56,454.01 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 15,473.28 | 35,624.23 | 14,923.50 | 28,490.39 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 4,121,870.54 | 9,028,734.71 | 8,034,029.61 | -26,985,354.31 |