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500工业(512310)利润分配表
  2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31
收入 4,324,622.54 3,748.04 1,525.72 3,705.35
利息合计 856.33 3,748.04 1,525.72 3,705.35
其中:存款利息收入 841.13 3,735.92 1,525.72 3,677.53
债券利息收入 15.20 12.12 0.00 27.82
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益合计 -665,390.94 -11,768,556.26 -3,723,898.56 -13,346,209.23
其中:股票投资收益 -927,725.40 -12,278,755.55 -4,027,527.02 -13,847,995.58
基金投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
债券投资收益 25,600.41 2,606.36 0.00 2,303.23
资产支持证券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00 0.00 0.00
股利收益 236,734.05 507,592.93 303,628.46 499,483.12
公允价值变动收益 4,976,408.43 21,287,762.85 12,063,461.08 -13,003,612.19
汇兑收益 0.00 0.00 0.00 0.00
其他收入 12,748.72 25,145.40 -282.44 19,601.68
费用 202,752.00 519,365.32 306,776.19 658,839.92
管理人报酬 88,280.05 251,008.29 130,077.14 282,270.27
基金托管费 17,655.98 50,201.55 26,015.36 56,454.01
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 15,473.28 35,624.23 14,923.50 28,490.39
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00 0.00 0.00
利润总额 4,121,870.54 9,028,734.71 8,034,029.61 -26,985,354.31
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