华夏中证金融科技主题ETF(516100)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
-14,706,382.33 |
7,123,642.26 |
12,677,465.12 |
-15,033,604.64 |
| 利息合计 |
3,333.49 |
8,613.62 |
4,503.90 |
9,013.57 |
| 其中：存款利息收入 |
3,333.49 |
8,613.62 |
4,503.90 |
9,013.57 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-9,240,536.86 |
1,915,855.08 |
5,594,006.73 |
-5,828,713.02 |
| 其中：股票投资收益 |
-9,572,380.18 |
1,580,544.63 |
5,292,823.56 |
-6,208,576.58 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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37,473.13 |
37,473.13 |
121.29 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
331,843.32 |
297,837.32 |
263,710.04 |
379,742.27 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-5,780,501.94 |
3,565,212.58 |
6,552,455.16 |
-9,158,160.07 |
| 其他收入 |
311,322.98 |
1,633,960.98 |
526,499.33 |
-55,745.12 |
| 费用 |
194,681.09 |
488,094.79 |
232,818.82 |
501,713.14 |
| 管理人报酬 |
117,022.91 |
306,507.87 |
140,155.63 |
309,193.80 |
| 基金托管费 |
23,404.63 |
61,301.64 |
28,031.14 |
61,838.82 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
54,253.55 |
120,285.00 |
64,631.77 |
130,680.00 |
| 利润总额 |
-14,901,063.42 |
6,635,547.47 |
12,444,646.30 |
-15,535,317.78 |
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