2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | |
资产 | ||||
银行存款 | 874,788.71 | 63,227.59 | 17,230.36 | 1,172,206.70 |
结算备付金 | 3,098.60 | 29,104.51 | 120,602.11 | 211,818.18 |
存出保证金 | 379.37 | 1,541.80 | 478.57 | 0.00 |
交易性金融资产 | 9,540,420.00 | 11,566,261.20 | 8,741,184.60 | 4,000.00 |
其中:股票投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 9,540,420.00 | 11,566,261.20 | 8,741,184.60 | 4,000.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 9,500,000.00 |
应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 100,127.05 | 12,430.69 |
应收利息 | 153,903.77 | 255,476.77 | 148,532.44 | -1,191.07 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 10,577,090.45 | 11,915,611.87 | 10,928,155.13 | 10,899,264.50 |
负 债 | ||||
短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 100,254.58 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 2,596.36 | 2,799.36 | 2,646.87 | 2,748.45 |
应付托管费 | 865.42 | 933.14 | 882.28 | 916.14 |
应付销售服务费 | 259.64 | 268.03 | 251.35 | 259.62 |
应付交易费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
应交税费 | 196.57 | 669.06 | 667.20 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 896.88 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 16,739.10 | 124,000.00 | 61,527.67 | 115,000.00 |
负债合计 | 20,657.09 | 929,566.47 | 166,229.95 | 118,924.21 |
所有者权益 | ||||
实收基金 | 10,026,034.94 | 10,533,000.63 | 10,502,393.34 | 10,584,174.88 |
未分配利润 | 530,398.42 | 453,044.77 | 259,531.84 | 196,165.41 |
所有者权益合计 | 10,556,433.36 | 10,986,045.40 | 10,761,925.18 | 10,780,340.29 |
负债和所有者权益总计 | 10,577,090.45 | 11,915,611.87 | 10,928,155.13 | 10,899,264.50 |