2019-12-31 | 2019-06-30 | |
资产 | ||
银行存款 | 29,330,262.30 | 7,962,179.77 |
结算备付金 | 13,847.79 | 72,991.71 |
存出保证金 | 47,588.64 | 33,051.47 |
交易性金融资产 | 84,244,738.34 | 43,761,482.56 |
其中:股票投资 | 83,980,377.54 | 43,463,608.06 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 264,360.80 | 297,874.50 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 0.00 | 128,449.75 |
应收利息 | 11,803.92 | 2,238.94 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 40,000,797.30 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 153,649,038.29 | 51,960,394.20 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 327.16 | 0.23 |
应付赎回款 | 883,930.38 | 120,617.43 |
应付管理人报酬 | 114,450.01 | 61,600.70 |
应付托管费 | 19,075.01 | 10,266.80 |
应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 |
应付交易费用 | 18522.27 | 45318.68 |
应交税费 | 801.39 | 2.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 174,500.00 | 80,296.01 |
负债合计 | 1,211,606.22 | 318,101.85 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 124,607,681.94 | 47,672,735.25 |
未分配利润 | 27,829,750.13 | 3,969,557.10 |
所有者权益合计 | 152,437,432.07 | 51,642,292.35 |
负债和所有者权益总计 | 153,649,038.29 | 51,960,394.20 |