2019-06-30 | 2018-12-31 | |
资产 | ||
银行存款 | 16,084,984.92 | 23,035,429.52 |
结算备付金 | 117,304.16 | 156,703.85 |
存出保证金 | 56,077.43 | 58,577.06 |
交易性金融资产 | 37,025,111.00 | 81,252,057.71 |
其中:股票投资 | 37,025,111.00 | 75,261,816.11 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 0.00 | 5,990,241.60 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 30,000,000.00 |
应收证券清算款 | 317,117.68 | 0.00 |
应收利息 | 2,980.26 | 205,773.91 |
应收股利 | 5,895.05 | 0.00 |
应收申购款 | 3,994.72 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 53,613,465.22 | 134,708,542.05 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 0.26 | 0.44 |
应付赎回款 | 228,259.20 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 69,810.80 | 173,804.70 |
应付托管费 | 11,635.11 | 28,967.43 |
应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 |
应付交易费用 | 55491.15 | 118911.79 |
应交税费 | 0.00 | 1,476.09 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 97,959.13 | 110,000.00 |
负债合计 | 463,155.65 | 433,160.45 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 51,234,764.00 | 140,702,117.86 |
未分配利润 | 1,915,545.57 | -6,426,736.26 |
所有者权益合计 | 53,150,309.57 | 134,275,381.60 |
负债和所有者权益总计 | 53,613,465.22 | 134,708,542.05 |