嘉实养老2040混合(FOF)(006307)资产负债表
  2019-06-30
资产
银行存款 1,641,235.83
结算备付金 0.00
存出保证金 6,689.14
交易性金融资产 28,814,148.97
其中:股票投资 0.00
基金投资 27,279,228.57
债券投资 1,534,920.40
资产支持证券投资 0.00
衍生金融资产 0.00
买入返售金融资产 0.00
应收证券清算款 100,000.00
应收利息 38,947.64
应收股利 0.00
应收申购款 99,970.10
递延所得税资产 0.00
其他资产 0.00
资产总计 30,700,991.68
负 债
短期借款 0.00
交易性金融负债 0.00
衍生金融负债 0.00
卖出回购金融资产款 0.00
应付证券清算款 0.00
应付赎回款 0.00
应付管理人报酬 18,578.40
应付托管费 3,279.40
应付销售服务费 0.00
应付交易费用 0
应交税费 0.00
应付利息 0.00
应付利润 0.00
递延所得税负债 0.00
其他负债 23,322.78
负债合计 45,180.58
所有者权益
实收基金 31,462,198.12
未分配利润 -806,387.02
所有者权益合计 30,655,811.10
负债和所有者权益总计 30,700,991.68