2019-06-30 | |
资产 | |
银行存款 | 270,309.17 |
结算备付金 | 0.00 |
存出保证金 | 0.00 |
交易性金融资产 | 0.00 |
其中:股票投资 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 |
债券投资 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 |
应收证券清算款 | 0.00 |
应收利息 | 3,346.16 |
应收股利 | 0.00 |
应收申购款 | 188,401.02 |
递延所得税资产 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 |
资产总计 | 462,056.35 |
负 债 | |
短期借款 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 |
应付证券清算款 | 0.00 |
应付赎回款 | 3,823.54 |
应付管理人报酬 | 11,910.35 |
应付托管费 | 3,970.12 |
应付销售服务费 | 0.00 |
应付交易费用 | 3414.75 |
应交税费 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 |
其他负债 | 60,759.31 |
负债合计 | 83,878.07 |
所有者权益 | |
实收基金 | 237,233.65 |
未分配利润 | 140,944.63 |
所有者权益合计 | 378,178.28 |
负债和所有者权益总计 | 462,056.35 |