2020-06-30 | 2019-12-31 | |
资产 | ||
银行存款 | 431,775.82 | 587,854.37 |
结算备付金 | 93,980.10 | 575,352.14 |
存出保证金 | 5,818.63 | 9,273.79 |
交易性金融资产 | 16,700,544.27 | 21,982,899.23 |
其中:股票投资 | 1,310,640.00 | 1,844,350.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 15,389,904.27 | 20,138,549.23 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 73,254.15 | 499,830.41 |
应收利息 | 41,804.79 | 83,710.56 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 38,843.90 | 43,764.99 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 17,386,021.66 | 23,782,685.49 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 1,500,000.00 |
应付证券清算款 | 0.00 | 117,928.76 |
应付赎回款 | 258,763.53 | 1,926,650.29 |
应付管理人报酬 | 11,740.15 | 24,196.10 |
应付托管费 | 2,201.29 | 4,536.76 |
应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 |
应付交易费用 | 4941.56 | 27292.24 |
应交税费 | 70.17 | 174.05 |
应付利息 | 0.00 | -84.79 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 24,949.14 | 110,004.91 |
负债合计 | 302,665.84 | 3,710,698.32 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 14,987,154.45 | 18,486,722.69 |
未分配利润 | 2,096,201.37 | 1,585,264.48 |
所有者权益合计 | 17,083,355.82 | 20,071,987.17 |
负债和所有者权益总计 | 17,386,021.66 | 23,782,685.49 |