2020-02-17 | 2020-02-17 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | |
资产 | ||||
银行存款 | 9,354,175.44 | 9,354,175.44 | 16,392,785.86 | 10,135,126.54 |
结算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
存出保证金 | 18,024.24 | 18,024.24 | 12,223.89 | 29,547.45 |
交易性金融资产 | 145,938,729.55 | 145,938,729.55 | 167,294,563.82 | 148,955,489.53 |
其中:股票投资 | 145,938,729.55 | 145,938,729.55 | 167,294,563.82 | 148,955,489.53 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,121.61 |
应收利息 | 11,880.94 | 11,880.94 | 2,476.20 | 2,222.57 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 | 0.00 | 37,621.19 | 33,108.93 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 155,322,810.17 | 155,322,810.17 | 183,739,670.96 | 159,195,616.63 |
负 债 | ||||
短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 4,451,482.37 | 0.00 |
应付赎回款 | 1,015,745.07 | 1,015,745.07 | 125,358.02 | 743,860.80 |
应付管理人报酬 | 69,244.19 | 69,244.19 | 140,558.54 | 139,354.26 |
应付托管费 | 13,848.82 | 13,848.82 | 28,111.74 | 27,870.85 |
应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付交易费用 | 73156.19 | 73156.19 | 30941.51 | 34946.47 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 258,691.75 | 258,691.75 | 157,833.31 | 242,793.62 |
负债合计 | 1,430,686.02 | 1,430,686.02 | 4,934,285.49 | 1,188,826.00 |
所有者权益 | ||||
实收基金 | 113,950,970.26 | 113,950,970.26 | 149,009,379.66 | 156,764,891.99 |
未分配利润 | 39,941,153.89 | 39,941,153.89 | 29,796,005.81 | 1,241,898.64 |
所有者权益合计 | 153,892,124.15 | 153,892,124.15 | 178,805,385.47 | 158,006,790.63 |
负债和所有者权益总计 | 155,322,810.17 | 155,322,810.17 | 183,739,670.96 | 159,195,616.63 |