2019-06-30 | 2018-12-31 | |
资产 | ||
银行存款 | 2,369,128.99 | 4,795,935.65 |
结算备付金 | 67,852.28 | 474,857.76 |
存出保证金 | 21,137.85 | 18,376.78 |
交易性金融资产 | 7,018,515.59 | 35,784,607.00 |
其中:股票投资 | 7,018,515.59 | 35,769,607.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 0.00 | 15,000.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 12,000,000.00 |
应收证券清算款 | 3,114,846.30 | 0.00 |
应收利息 | 515.84 | 13,879.05 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 15,652.37 | 10.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 5,555.56 | 0.00 |
资产总计 | 12,613,204.78 | 53,087,666.24 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 92,834.24 | 848.13 |
应付管理人报酬 | 21,981.70 | 60,568.34 |
应付托管费 | 2,930.90 | 8,075.80 |
应付销售服务费 | 458.82 | 1,710.87 |
应付交易费用 | 7116.01 | 106864.73 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 121,174.91 | 140,000.00 |
负债合计 | 246,496.58 | 318,067.87 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 11,569,796.18 | 61,532,733.31 |
未分配利润 | 796,912.02 | -8,763,134.94 |
所有者权益合计 | 12,366,708.20 | 52,769,598.37 |
负债和所有者权益总计 | 12,613,204.78 | 53,087,666.24 |