2020-12-31 | 2020-10-22 | |
资产 | ||
银行存款 | 11,631,983.11 | 55,738,330.36 |
结算备付金 | 206,117.66 | 0.00 |
存出保证金 | 27,598.39 | 0.00 |
交易性金融资产 | 50,570,954.00 | 549,099,000.00 |
其中:股票投资 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 50,570,954.00 | 549,099,000.00 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 |
应收利息 | 487,570.29 | 5,517,011.51 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 62,924,223.45 | 610,354,341.87 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
应付管理人报酬 | 22,433.95 | 54,978.26 |
应付托管费 | 7,477.99 | 18,326.07 |
应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 |
应付交易费用 | 275 | 275 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 90,000.00 | 16,523.63 |
负债合计 | 120,186.94 | 90,102.96 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 62,297,508.60 | 609,297,597.00 |
未分配利润 | 506,527.91 | 966,641.91 |
所有者权益合计 | 62,804,036.51 | 610,264,238.91 |
负债和所有者权益总计 | 62,924,223.45 | 610,354,341.87 |